| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 37 791.00 | 25 208.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 717.00 | 129 142.00 | 233 575.00 | 362 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 340.00 | 167 556.00 | 740 783.00 | 908 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BZ Autres créances | 131 781.00 | | 131 781.00 | 131 781.00 |
CF Disponibilités | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 513.00 | | 157 513.00 | 157 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 854.00 | 167 556.00 | 898 297.00 | 1 065 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 665.00 | | | 299 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 247.00 | | | 114 247.00 |
DL TOTAL (I) | 503 922.00 | | | 503 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 701.00 | | | 286 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 374.00 | | | 394 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 297.00 | | | 898 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 991.00 | | | 327 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 024.00 | | 142 024.00 | 142 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 024.00 | | 142 024.00 | 142 024.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 226.00 | | | 149 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 216.00 | | | 92 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 340.00 | | | 908 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 340.00 | | | 433 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 367.00 | 30 188.00 | | 137 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 367.00 | 30 188.00 | | 137 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 421.00 | 22 037.00 | 66 383.00 | 88 421.00 |
VI Groupe et associés | 286 701.00 | 286 701.00 | | 286 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 773.00 | 149 773.00 | | 149 773.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 374.00 | 327 991.00 | 66 383.00 | 394 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
ST Autres comptes | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |