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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 28 341.00 | 34 658.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 630.00 | 49 297.00 | 295 332.00 | 344 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 253.00 | 78 261.00 | 811 991.00 | 890 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BZ Autres créances | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
CF Disponibilités | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 225.00 | | 165 225.00 | 165 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 478.00 | 78 261.00 | 977 216.00 | 1 055 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 314.00 | | | 185 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 421.00 | | | 115 421.00 |
DL TOTAL (I) | 384 296.00 | | | 384 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 265.00 | | | 410 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 920.00 | | | 592 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 216.00 | | | 977 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 220.00 | | | 461 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 440.00 | | 125 440.00 | 125 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 440.00 | | 125 440.00 | 125 440.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 914.00 | | | 126 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 353.00 | | | 76 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 551.00 | | 210 701.00 | 679 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 551.00 | | 210 701.00 | 204 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 530.00 | 18 731.00 | | 59 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 530.00 | 18 731.00 | | 59 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 195.00 | 43 495.00 | 87 977.00 | 175 195.00 |
VI Groupe et associés | 410 265.00 | 410 265.00 | | 410 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 211.00 | 103 211.00 | | 103 211.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 920.00 | 461 220.00 | 87 977.00 | 592 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
ST Autres comptes | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45.00 | | | 45.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 043.00 | | | 27 043.00 |