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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 40 941.00 | 22 058.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 717.00 | 156 181.00 | 206 536.00 | 362 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 340.00 | 197 745.00 | 710 594.00 | 908 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
BZ Autres créances | 153 129.00 | | 153 129.00 | 153 129.00 |
CF Disponibilités | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 229.00 | | 194 229.00 | 194 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 570.00 | 197 745.00 | 904 824.00 | 1 102 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 675.00 | | | 356 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 434.00 | | | 107 434.00 |
DL TOTAL (I) | 540 922.00 | | | 540 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 931.00 | | | 280 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 902.00 | | | 363 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 824.00 | | | 904 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 748.00 | | | 308 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 192.00 | | 127 192.00 | 127 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 192.00 | | 127 192.00 | 127 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 005.00 | | | 134 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 340.00 | | | 908 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 340.00 | | | 433 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 556.00 | 30 188.00 | | 167 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 556.00 | 30 188.00 | | 167 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 567.00 | 22 412.00 | 55 154.00 | 77 567.00 |
VI Groupe et associés | 280 931.00 | 280 931.00 | | 280 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 766.00 | 174 766.00 | | 174 766.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 902.00 | 308 748.00 | 55 154.00 | 363 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
ST Autres comptes | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |