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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
AP Constructions | 381 806.00 | 381 806.00 | | 381 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 232.00 | 185 236.00 | 196 996.00 | 382 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367 820.00 | 1 640 764.00 | 727 056.00 | 2 367 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 340.00 | | 113 340.00 | 113 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 387.00 | 2 228 464.00 | 2 015 924.00 | 4 244 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BT Marchandises | 2 234 704.00 | 100 455.00 | 2 134 249.00 | 2 234 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
BZ Autres créances | 490 009.00 | | 490 009.00 | 490 009.00 |
CF Disponibilités | 919 096.00 | | 919 096.00 | 919 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 666.00 | 100 455.00 | 3 717 211.00 | 3 817 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 062 053.00 | 2 328 919.00 | 5 733 135.00 | 8 062 053.00 |
CU Autres participations | 297 440.00 | | 297 440.00 | 297 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 009.00 | 687 009.00 | | 687 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DG Autres réserves | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 196.00 | 373 979.00 | | 294 196.00 |
DK Provisions réglementées | 20 221.00 | 20 875.00 | | 20 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 326.00 | 1 301 763.00 | | 1 221 326.00 |
DP Provisions pour risques | 7 918.00 | 147 311.00 | | 7 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 918.00 | 147 311.00 | | 7 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 865.00 | 105 463.00 | | 709 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 690.00 | 47 283.00 | | 120 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 949.00 | 2 656 451.00 | | 2 613 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 439.00 | 830 672.00 | | 848 439.00 |
EA Autres dettes | 210 888.00 | 98 410.00 | | 210 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | 255.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 891.00 | 3 738 535.00 | | 4 503 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 135.00 | 5 187 608.00 | | 5 733 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 820.00 | 3 662 538.00 | | 3 777 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 536 926.00 | | 32 536 926.00 | 32 536 926.00 |
FG Production vendue services | 289 851.00 | | 289 851.00 | 289 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 826 777.00 | | 32 826 777.00 | 32 826 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 125 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 798 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 752 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 418.00 | 11 938.00 | | 48 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 912.00 | 3 825.00 | | 7 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 5 000.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 154.00 | 1 511.00 | | 3 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 966.00 | 10 336.00 | | 11 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | 14 546.00 | | 3 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 3 393.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | 24 272.00 | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 815.00 | -13 935.00 | | 5 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 730.00 | 64 793.00 | | 21 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 480.00 | 153 386.00 | | 62 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 141 588.00 | 32 702 562.00 | | 33 141 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 847 392.00 | 32 328 583.00 | | 32 847 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 196.00 | 373 979.00 | | 294 196.00 |