| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
AP Constructions | 425 165.00 | 346 778.00 | 78 387.00 | 425 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 954.00 | 317 964.00 | 152 991.00 | 470 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 850.00 | 1 931 261.00 | 509 589.00 | 2 440 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 923.00 | | 151 923.00 | 151 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 956.00 | 2 616 661.00 | 1 858 295.00 | 4 474 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BT Marchandises | 2 310 406.00 | 129 710.00 | 2 180 696.00 | 2 310 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
BZ Autres créances | 602 563.00 | | 602 563.00 | 602 563.00 |
CF Disponibilités | 1 220 784.00 | | 1 220 784.00 | 1 220 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 579.00 | | 99 579.00 | 99 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 093.00 | 129 710.00 | 4 178 383.00 | 4 308 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 048.00 | 2 746 371.00 | 6 036 677.00 | 8 783 048.00 |
CU Autres participations | 328 720.00 | | 328 720.00 | 328 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 009.00 | 687 009.00 | | 687 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DG Autres réserves | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 521.00 | 430 990.00 | | 398 521.00 |
DK Provisions réglementées | 7 820.00 | 14 357.00 | | 7 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 250.00 | 1 352 256.00 | | 1 313 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 918.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 918.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 620.00 | 499 528.00 | | 287 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 023.00 | 115 878.00 | | 324 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 815.00 | 3 124 291.00 | | 2 929 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 919.00 | 943 258.00 | | 953 919.00 |
EA Autres dettes | 228 051.00 | 221 742.00 | | 228 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 428.00 | 4 904 697.00 | | 4 723 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 677.00 | 6 264 871.00 | | 6 036 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 908.00 | 4 521 225.00 | | 4 206 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 976 887.00 | 33 689.00 | 35 010 576.00 | 34 976 887.00 |
FG Production vendue services | 334 051.00 | 8 906.00 | 342 957.00 | 334 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 310 938.00 | 42 595.00 | 35 353 533.00 | 35 310 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 557 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 382 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 966 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 525.00 | 36 930.00 | | 36 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | 112 072.00 | | 12 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 537.00 | 5 864.00 | | 6 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 762.00 | 154 866.00 | | 55 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 779.00 | 24 290.00 | | 6 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 523.00 | 215.00 | | 5 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 302.00 | 24 504.00 | | 12 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 460.00 | 130 361.00 | | 43 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 585.00 | 50 852.00 | | 74 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 284.00 | 118 088.00 | | 156 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 615 435.00 | 34 263 175.00 | | 35 615 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 216 914.00 | 33 832 184.00 | | 35 216 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 521.00 | 430 990.00 | | 398 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 677.00 | | 203 109.00 | 4 312 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 830.00 | 4 474 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 830.00 | 3 349 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 454.00 | | | 630 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224 628.00 | | 165 655.00 | 3 224 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 594.00 | | 37 454.00 | 457 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 672.00 | 242 235.00 | 25 246.00 | 2 399 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 014.00 | 242 235.00 | 25 246.00 | 2 379 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 357.00 | | 6 537.00 | 14 357.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 837.00 | 129 710.00 | 112 837.00 | 112 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 837.00 | 129 710.00 | 112 837.00 | 112 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 112.00 | 129 710.00 | 127 292.00 | 135 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 710.00 | 120 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 815.00 | 2 929 815.00 | | 2 929 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 970.00 | 346 970.00 | | 346 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 353.00 | 351 353.00 | | 351 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 168.00 | 230 168.00 | | 230 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 051.00 | 228 051.00 | | 228 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 923.00 | | | 151 923.00 |
UX Autres créances clients | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VB T. V. A. | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 620.00 | 72 898.00 | 214 722.00 | 287 620.00 |
VI Groupe et associés | 301 798.00 | | | 301 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 908.00 | | | 211 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 706.00 | | | 416 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 579.00 | | | 99 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 507.00 | 763 584.00 | 151 923.00 | 915 507.00 |
VW T.V.A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 428.00 | 4 206 908.00 | 214 722.00 | 4 723 428.00 |