| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
AP Constructions | 492 148.00 | 370 488.00 | 121 660.00 | 492 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 426.00 | 425 856.00 | 68 569.00 | 494 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 138.00 | 2 204 485.00 | 257 653.00 | 2 462 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 993.00 | | 78 993.00 | 78 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 264.00 | | 153 264.00 | 153 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 988.00 | 3 021 487.00 | 1 601 500.00 | 4 622 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BT Marchandises | 2 330 600.00 | 145 962.00 | 2 184 638.00 | 2 330 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
BZ Autres créances | 616 510.00 | | 616 510.00 | 616 510.00 |
CF Disponibilités | 971 659.00 | | 971 659.00 | 971 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 384.00 | | 132 384.00 | 132 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 983.00 | 145 962.00 | 3 975 021.00 | 4 120 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 970.00 | 3 167 449.00 | 5 576 521.00 | 8 743 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 294 320.00 | | 294 320.00 | 294 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 009.00 | 687 009.00 | | 687 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DG Autres réserves | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 970.00 | 445 059.00 | | 199 970.00 |
DK Provisions réglementées | 2 832.00 | 3 637.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 711.00 | 1 355 605.00 | | 1 109 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 223.00 | 214 722.00 | | 156 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 560.00 | 378 874.00 | | 775 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 829.00 | 2 587 595.00 | | 2 632 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 133.00 | 800 940.00 | | 749 133.00 |
EA Autres dettes | 153 065.00 | 176 185.00 | | 153 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 810.00 | 4 158 315.00 | | 4 466 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 521.00 | 5 513 920.00 | | 5 576 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 592.00 | 3 645 394.00 | | 3 616 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 094 123.00 | 42 208.00 | 32 136 331.00 | 32 094 123.00 |
FG Production vendue services | 229 810.00 | 8 908.00 | 238 718.00 | 229 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 323 933.00 | 51 116.00 | 32 375 049.00 | 32 323 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 574 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 183 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 297 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 176.00 | 62 226.00 | | 32 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 471.00 | 44 658.00 | | 66 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 024.00 | 206 944.00 | | 7 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 805.00 | 4 183.00 | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 300.00 | 255 785.00 | | 74 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 80 258.00 | | 1 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 848.00 | 65 328.00 | | 10 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 511.00 | 145 586.00 | | 12 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 789.00 | 110 199.00 | | 61 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 654.00 | 39 247.00 | | 46 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 828.00 | 71 547.00 | | 83 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 648 557.00 | 34 949 971.00 | | 32 648 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 448 587.00 | 34 504 911.00 | | 32 448 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 970.00 | 445 059.00 | | 199 970.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 047.00 | 14 994.00 | | 50 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 497.00 | | 152 944.00 | 4 488 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 024.00 | 465 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 514.00 | 4 623 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 490.00 | 3 527 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 454.00 | | | 630 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 456.00 | | 132 738.00 | 3 407 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 586.00 | | 20 206.00 | 450 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 556.00 | 178 599.00 | 6 666.00 | 2 849 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 898.00 | 178 599.00 | 6 666.00 | 2 828 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 637.00 | | 805.00 | 3 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 110.00 | 145 962.00 | 160 110.00 | 160 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 110.00 | 145 962.00 | 160 110.00 | 160 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 747.00 | 145 962.00 | 160 915.00 | 163 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 962.00 | 160 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 829.00 | 2 632 829.00 | | 2 632 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 468.00 | 307 468.00 | | 307 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 427.00 | 272 427.00 | | 272 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 746.00 | 149 746.00 | | 149 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 065.00 | 153 065.00 | | 153 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 264.00 | | 153 264.00 | 153 264.00 |
UX Autres créances clients | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VB T. V. A. | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
VC Groupe et associés | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 223.00 | 59 590.00 | 96 633.00 | 156 223.00 |
VI Groupe et associés | 753 585.00 | | | 753 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 616.00 | 439 616.00 | | 439 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 384.00 | 132 384.00 | | 132 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 763.00 | 814 499.00 | 153 264.00 | 967 763.00 |
VW T.V.A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 810.00 | 3 616 592.00 | 96 633.00 | 4 466 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 762.00 | 233 213.00 | | 200 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 433.00 | 38 919.00 | | 27 433.00 |
ST Autres comptes | 2 465 969.00 | 2 578 382.00 | | 2 465 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 825 022.00 | 830 914.00 | | 825 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 314 722.00 | 44 971.00 | | 314 722.00 |
YT Sous‐traitance | 578 016.00 | 547 578.00 | | 578 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 742.00 | 4 422.00 | | 6 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 521.00 | 97 211.00 | | 91 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 283.00 | 330 424.00 | | 292 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 527 536.00 | 4 527 536.00 | | 4 527 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 408 659.00 | 4 404 488.00 | | 4 408 659.00 |
ZE Dividendes | 445 059.00 | | | 445 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 903 182.00 | 4 000 214.00 | | 3 903 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |