| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 796.00 | | 669 796.00 | 669 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 697.00 | 22 112.00 | 3 585.00 | 25 697.00 |
AP Constructions | 492 148.00 | 385 896.00 | 106 252.00 | 492 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 923.00 | 458 705.00 | 69 218.00 | 527 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 768.00 | 2 290 886.00 | 210 882.00 | 2 501 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 233.00 | | 139 233.00 | 139 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 458.00 | | 153 458.00 | 153 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 772.00 | 3 157 599.00 | 1 663 173.00 | 4 820 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BT Marchandises | 2 255 280.00 | 141 303.00 | 2 113 977.00 | 2 255 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
BZ Autres créances | 560 990.00 | | 560 990.00 | 560 990.00 |
CF Disponibilités | 1 505 666.00 | | 1 505 666.00 | 1 505 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 870.00 | | 127 870.00 | 127 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 255.00 | 141 303.00 | 4 386 952.00 | 4 528 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 349 027.00 | 3 298 902.00 | 6 050 125.00 | 9 349 027.00 |
CU Autres participations | 293 504.00 | | 293 504.00 | 293 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 009.00 | 687 009.00 | | 687 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DG Autres réserves | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 752.00 | 199 970.00 | | 345 752.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 832.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 252 661.00 | 1 109 711.00 | | 1 252 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 028.00 | 156 223.00 | | 166 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 247.00 | 775 560.00 | | 1 038 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 506.00 | 2 632 829.00 | | 2 592 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 022.00 | 749 133.00 | | 871 022.00 |
EA Autres dettes | 129 661.00 | 153 065.00 | | 129 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 797 464.00 | 4 466 810.00 | | 4 797 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 125.00 | 5 576 521.00 | | 6 050 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 690 139.00 | 3 616 592.00 | | 3 690 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 152 365.00 | 10 850.00 | 31 163 215.00 | 31 152 365.00 |
FG Production vendue services | 155 299.00 | 2 049.00 | 157 348.00 | 155 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 307 664.00 | 12 899.00 | 31 320 563.00 | 31 307 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 535 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 688 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 055 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 497.00 | 32 176.00 | | 65 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 207.00 | 66 471.00 | | 25 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 024.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 832.00 | 805.00 | | 2 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 038.00 | 74 300.00 | | 32 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | 1 663.00 | | 3 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 848.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 740.00 | 12 511.00 | | 7 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 299.00 | 61 789.00 | | 24 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 833.00 | 46 654.00 | | 54 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 834.00 | 83 828.00 | | 93 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 567 308.00 | 32 648 557.00 | | 31 567 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 221 556.00 | 32 448 587.00 | | 31 221 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 752.00 | 199 970.00 | | 345 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 331.00 | 50 047.00 | | 55 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 623 927.00 | | 201 784.00 | 4 623 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 465 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 4 821 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 661 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 454.00 | | 65 039.00 | 630 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 704.00 | | 133 368.00 | 3 527 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 768.00 | | 3 378.00 | 465 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 489.00 | 136 112.00 | | 3 021 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 658.00 | 1 454.00 | | 20 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 831.00 | 134 658.00 | | 3 000 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 962.00 | 141 303.00 | 145 962.00 | 145 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 962.00 | 141 303.00 | 145 962.00 | 145 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 794.00 | 141 303.00 | 148 794.00 | 148 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 303.00 | 145 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 506.00 | 2 592 506.00 | | 2 592 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 275.00 | 368 275.00 | | 368 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 945.00 | 316 945.00 | | 316 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 448.00 | 153 448.00 | | 153 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 661.00 | 129 661.00 | | 129 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 458.00 | | 153 458.00 | 153 458.00 |
UX Autres créances clients | 73 129.00 | 73 129.00 | | 73 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
VC Groupe et associés | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 028.00 | 75 525.00 | 90 503.00 | 166 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 822.00 | | | 1 016 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 574.00 | 437 574.00 | | 437 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 870.00 | 127 870.00 | | 127 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 447.00 | 692 722.00 | 222 725.00 | 915 447.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 797 464.00 | 3 690 139.00 | 90 503.00 | 4 797 464.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |