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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 088.00 | 17 197.00 | 5 890.00 | 23 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 802.00 | 2 737.00 | 65.00 | 2 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 263.00 | 19 935.00 | 9 327.00 | 29 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 862.00 | 19 935.00 | 54 927.00 | 74 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | | | 442.00 |
DG Autres réserves | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
DH Report à nouveau | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 601.00 | | | -14 601.00 |
DL TOTAL (I) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 478.00 | | 158 478.00 | 158 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 478.00 | | 158 478.00 | 158 478.00 |
FM Production stockée | | | 3 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 753.00 | | | 167 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 355.00 | | | 182 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 601.00 | | | -14 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 376.00 | | 2 886.00 | 26 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 007.00 | | 2 883.00 | 23 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 3.00 | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 759.00 | 2 176.00 | | 17 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | 2 176.00 | | 17 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
VP Divers | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 571.00 | 41 399.00 | 172.00 | 41 571.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 295.00 | 34 795.00 | | 40 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
ST Autres comptes | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 365.00 | | | 61 365.00 |