| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 468.00 | 30 255.00 | 3 212.00 | 33 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 449.00 | 17 099.00 | 6 350.00 | 23 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 297.00 | 47 355.00 | 12 941.00 | 60 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BN En cours de production de biens | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 660.00 | 3 500.00 | 55 160.00 | 58 660.00 |
BZ Autres créances | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 904.00 | 47 355.00 | 37 549.00 | 84 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 622.00 | | | -94 622.00 |
DL TOTAL (I) | -66 481.00 | | | -66 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 031.00 | | | 104 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 519.00 | | 162 519.00 | 162 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 519.00 | | 162 519.00 | 162 519.00 |
FM Production stockée | | | 5 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GE Autres charges | | | 6 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 401.00 | | | 183 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 023.00 | | | 278 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 622.00 | | | -94 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 037.00 | | 869.00 | 72 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 529.00 | | 1 193.00 | 69 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 82.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 039.00 | 10 551.00 | 9 235.00 | 46 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 039.00 | 10 551.00 | 9 235.00 | 46 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 642.00 | | | -37 642.00 |
VP Divers | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171.00 | 5 992.00 | 179.00 | 6 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 031.00 | 15 623.00 | | 104 031.00 |