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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 588.00 | 20 637.00 | 7 950.00 | 28 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 763.00 | 23 440.00 | 11 322.00 | 34 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 410.00 | 23 440.00 | 63 970.00 | 87 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | | | 442.00 |
DG Autres réserves | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DL TOTAL (I) | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 738.00 | | 131 738.00 | 131 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 738.00 | | 131 738.00 | 131 738.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 590.00 | | | 120 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 263.00 | | 5 500.00 | 29 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 891.00 | | 5 500.00 | 25 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 935.00 | 3 504.00 | | 19 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 935.00 | 3 504.00 | | 19 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VI Groupe et associés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -402.00 | | | -402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 341.00 | 48 169.00 | 172.00 | 48 341.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 277.00 | 30 375.00 | | 36 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
ST Autres comptes | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711.00 | | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 775.00 | | | 29 775.00 |