| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 588.00 | 23 975.00 | 4 613.00 | 28 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 823.00 | 3 001.00 | 21 821.00 | 24 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 786.00 | 26 976.00 | 29 809.00 | 56 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BN En cours de production de biens | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
BZ Autres créances | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 595.00 | 26 976.00 | 85 618.00 | 112 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DG Autres réserves | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 779.00 | | | -8 779.00 |
DL TOTAL (I) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 618.00 | | | 85 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 713.00 | | 179 713.00 | 179 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 713.00 | | 179 713.00 | 179 713.00 |
FM Production stockée | | | 10 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 610.00 | | | 192 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 389.00 | | | 201 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 779.00 | | | -8 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 763.00 | | 22 024.00 | 34 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 56 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 53 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 391.00 | | 22 021.00 | 31 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 3.00 | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 440.00 | 3 536.00 | | 23 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 440.00 | 3 536.00 | | 23 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VB T. V. A. | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 200.00 | | | -20 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 705.00 | 39 530.00 | 175.00 | 39 705.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 705.00 | 40 603.00 | | 66 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
ST Autres comptes | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
YT Sous‐traitance | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 766.00 | | | 48 766.00 |