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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 080.00 | 2 564.00 | 516.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 386.00 | 3 764.00 | 64 622.00 | 68 386.00 |
BT Marchandises | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 418.00 | 3 764.00 | 127 654.00 | 131 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 10 734.00 | 15 812.00 | | 10 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 636.00 | -5 078.00 | | 7 636.00 |
DL TOTAL (I) | 18 920.00 | 11 284.00 | | 18 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 3 500.00 | | 11 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 126.00 | 8 818.00 | | 6 126.00 |
EA Autres dettes | 91 513.00 | 83 248.00 | | 91 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 734.00 | 95 566.00 | | 108 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 654.00 | 106 849.00 | | 127 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 734.00 | 95 566.00 | | 108 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 962.00 | | 139 962.00 | 139 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 962.00 | | 139 962.00 | 139 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 272.00 | 95 919.00 | | 141 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 636.00 | 100 997.00 | | 133 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 636.00 | -5 078.00 | | 7 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 350.00 | | 36.00 | 68 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071.00 | | 36.00 | 4 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506.00 | 258.00 | | 3 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 258.00 | | 2 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VI Groupe et associés | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 734.00 | 108 734.00 | | 108 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 886.00 | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 752.00 | 3 442.00 | | 4 752.00 |
ST Autres comptes | 10 072.00 | 7 479.00 | | 10 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 192.00 | 16 407.00 | | 17 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | 886.00 | | 1 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 992.00 | 18 706.00 | | 27 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 931.00 | 13 606.00 | | 19 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 386.00 | 27 328.00 | | 32 386.00 |