| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 008.00 | 7 218.00 | 12 790.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 314.00 | 8 418.00 | 76 896.00 | 85 314.00 |
BT Marchandises | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CF Disponibilités | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 000.00 | 8 418.00 | 137 582.00 | 146 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 33 661.00 | 18 370.00 | | 33 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367.00 | 15 291.00 | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 34 578.00 | 34 211.00 | | 34 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 556.00 | 16 891.00 | | 13 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 674.00 | | 5 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 665.00 | 7 533.00 | | 9 665.00 |
EA Autres dettes | 74 138.00 | 76 463.00 | | 74 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 005.00 | 106 561.00 | | 103 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 582.00 | 140 772.00 | | 137 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 005.00 | 106 561.00 | | 103 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 497.00 | | 141 497.00 | 141 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 497.00 | | 141 497.00 | 141 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 978.00 | 165 198.00 | | 143 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 611.00 | 149 907.00 | | 143 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367.00 | 15 291.00 | | 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 314.00 | | | 85 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774.00 | 3 643.00 | | 4 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 3 643.00 | | 3 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VI Groupe et associés | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 1 024.00 | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 784.00 | 6 983.00 | | 4 784.00 |
ST Autres comptes | 7 238.00 | 9 440.00 | | 7 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 223.00 | 17 090.00 | | 17 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | 1 024.00 | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 299.00 | 32 679.00 | | 28 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 529.00 | 21 995.00 | | 16 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 246.00 | 33 513.00 | | 29 246.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |