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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 008.00 | 3 574.00 | 16 434.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 314.00 | 4 774.00 | 80 540.00 | 85 314.00 |
BT Marchandises | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 546.00 | 4 774.00 | 140 772.00 | 145 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 18 370.00 | 10 734.00 | | 18 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 291.00 | 7 636.00 | | 15 291.00 |
DL TOTAL (I) | 34 211.00 | 18 920.00 | | 34 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 11 096.00 | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 533.00 | 6 126.00 | | 7 533.00 |
EA Autres dettes | 76 463.00 | 91 513.00 | | 76 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 561.00 | 108 734.00 | | 106 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 772.00 | 127 654.00 | | 140 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 561.00 | 108 734.00 | | 106 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 394.00 | | 163 394.00 | 163 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 394.00 | | 163 394.00 | 163 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 198.00 | 141 272.00 | | 165 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 907.00 | 133 636.00 | | 149 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 291.00 | 7 636.00 | | 15 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 386.00 | | 18 928.00 | 68 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080.00 | | 18 928.00 | 3 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764.00 | 1 010.00 | | 3 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | 1 010.00 | | 2 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 83.00 |
06 aucun libellé | 87.00 | 81.00 | 84.00 | 87.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55.00 | 5.00 | 11.00 | 55.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 7.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VI Groupe et associés | 76 463.00 | 76 463.00 | | 76 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 1 342.00 | | 1 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 983.00 | 4 752.00 | | 6 983.00 |
ST Autres comptes | 9 440.00 | 10 072.00 | | 9 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 090.00 | 17 192.00 | | 17 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 370.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | 1 342.00 | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 679.00 | 27 992.00 | | 32 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 995.00 | 19 931.00 | | 21 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 513.00 | 32 386.00 | | 33 513.00 |