| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 948.00 | 2 570.00 | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 008.00 | 13 989.00 | 6 019.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 632.00 | 14 937.00 | 72 695.00 | 87 632.00 |
BT Marchandises | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 135.00 | 14 937.00 | 124 198.00 | 139 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 466.00 | | | -6 466.00 |
DL TOTAL (I) | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 198.00 | | | 124 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 314.00 | | 3 517.00 | 85 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 87 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 63 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | 3 517.00 | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 803.00 | 4 333.00 | 1 200.00 | 11 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 948.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 603.00 | 3 386.00 | | 10 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 733.00 | 3 490.00 | 3 243.00 | 6 733.00 |
VI Groupe et associés | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 985.00 | 99 742.00 | 3 243.00 | 102 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
ST Autres comptes | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999.00 | | | 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |