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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 773 530.00 | | 773 530.00 | 773 530.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 542.00 | | 776 542.00 | 776 542.00 |
CU Autres participations | 773 530.00 | | 773 530.00 | 773 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 141 805.00 | 106 615.00 | | 141 805.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 19.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 768.00 | 35 177.00 | | 36 768.00 |
DK Provisions réglementées | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
DL TOTAL (I) | 255 409.00 | 218 641.00 | | 255 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | 14 540.00 | | 10 051.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 4 600.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 133.00 | 632 116.00 | | 521 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 542.00 | 850 757.00 | | 776 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 208.00 | 1 092.00 | | 5 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | 5 074.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | 6 166.00 | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 718.00 | -6 166.00 | | -5 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 254.00 | -9 883.00 | | -6 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 111.00 | 63 870.00 | | 63 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 343.00 | 28 693.00 | | 26 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 768.00 | 35 177.00 | | 36 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 384.00 | 203 384.00 | | 203 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 133.00 | 256 860.00 | 162 978.00 | 521 133.00 |