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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 773 530.00 | | 773 530.00 | 773 530.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 531.00 | | 781 531.00 | 781 531.00 |
CU Autres participations | 773 530.00 | | 773 530.00 | 773 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 178 575.00 | 141 805.00 | | 178 575.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 171.00 | 36 768.00 | | 45 171.00 |
DK Provisions réglementées | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
DL TOTAL (I) | 300 580.00 | 255 409.00 | | 300 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 274.00 | 300 648.00 | | 264 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 846.00 | 203 384.00 | | 194 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 051.00 | | 10 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932.00 | 4 850.00 | | 3 932.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 2 200.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 951.00 | 521 133.00 | | 480 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 531.00 | 776 542.00 | | 781 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 5 208.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 509.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 015.00 | 5 718.00 | | 8 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 014.00 | -5 718.00 | | -8 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 386.00 | -6 254.00 | | -7 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 101.00 | 63 111.00 | | 69 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 929.00 | 26 343.00 | | 23 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 171.00 | 36 768.00 | | 45 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 846.00 | 194 846.00 | | 194 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 951.00 | 254 720.00 | 170 465.00 | 480 951.00 |