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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 773 530.00 | | 773 530.00 | 773 530.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 645.00 | | 775 645.00 | 775 645.00 |
CU Autres participations | 773 530.00 | | 773 530.00 | 773 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 317 367.00 | 324 945.00 | | 317 367.00 |
DH Report à nouveau | | 22.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 710.00 | -7 600.00 | | 42 710.00 |
DK Provisions réglementées | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
DL TOTAL (I) | 436 908.00 | 394 197.00 | | 436 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 979.00 | 186 442.00 | | 147 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 529.00 | 174 957.00 | | 163 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 13 653.00 | | 6 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 790.00 | 4 832.00 | | 12 790.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 738.00 | 387 684.00 | | 338 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 645.00 | 781 881.00 | | 775 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 201.00 | 10 066.00 | | 56 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 491.00 | 17 666.00 | | 13 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 710.00 | -7 600.00 | | 42 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 529.00 | 163 529.00 | | 163 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 979.00 | 46 671.00 | 101 295.00 | 147 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 738.00 | 338 738.00 | | 338 738.00 |