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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 773 530.00 | | 773 530.00 | 773 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 773 530.00 | | 773 530.00 | 773 530.00 |
072 Créances – Autres | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
084 Disponibilités | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
110 Total général Actif | 798 983.00 | | 798 983.00 | 798 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 217.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 73 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | 6 001.00 | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 715.00 | 6 039.00 | | 5 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 844.00 | 6 168.00 | | 5 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157.00 | -168.00 | | 157.00 |
280 Produits financiers | 53 900.00 | 63 100.00 | | 53 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
294 Charges financières | 14 034.00 | 17 133.00 | | 14 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 8 015.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 386.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 101 217.00 | 45 171.00 | | 101 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 773 530.00 | | | 773 530.00 |