| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 847.00 | 1 928.00 | 23 918.00 | 25 847.00 |
040 Immobilisations financières | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 507.00 | 2 158.00 | 44 348.00 | 46 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
072 Créances – Autres | 621 010.00 | | 621 010.00 | 621 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 774 408.00 | | 774 408.00 | 774 408.00 |
110 Total général Actif | 820 915.00 | 2 158.00 | 818 757.00 | 820 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 247.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 303 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 369.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 585 908.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 018.00 | 4 982.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 2 326.00 | 723.00 | 3 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 237.00 | 4 575.00 | 100 662.00 | 105 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 780 205.00 | | 780 205.00 | 780 205.00 |
CF Disponibilités | 88 384.00 | | 88 384.00 | 88 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 980.00 | | 901 980.00 | 901 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 216.00 | 4 575.00 | 1 002 642.00 | 1 007 216.00 |
CU Autres participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 185.00 | 235 793.00 | | 331 185.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 185.00 | 235 794.00 | | 331 185.00 |
242 Autres charges externes. | 191 064.00 | 149 486.00 | | 191 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 2 557.00 | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 15 000.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 7 491.00 | 5 170.00 | | 7 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 247.00 | 172 213.00 | | 236 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 938.00 | 63 580.00 | | 94 938.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | | | 273.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 1 686.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 772.00 | 12 756.00 | | 24 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 069.00 | 49 138.00 | | 70 069.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 083.00 | | | 211 083.00 |
DL TOTAL (I) | 330 330.00 | | | 330 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 623.00 | | | 470 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 188.00 | | | 188 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 312.00 | | | 672 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 642.00 | | | 1 002 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 312.00 | | | 672 312.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 230.00 | | | 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
FG Production vendue services | 313 852.00 | | 313 852.00 | 313 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 852.00 | | 313 852.00 | 313 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 790.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 941.00 | | | 417 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 859.00 | | | 206 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 083.00 | | | 211 083.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 507.00 | 2 230.00 | 80 387.00 | 46 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 240.00 | 79 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 887.00 | 105 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 647.00 | 25 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 847.00 | | 14 647.00 | 25 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 430.00 | 2 230.00 | 65 740.00 | 20 430.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158.00 | 2 427.00 | 10.00 | 2 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | 2 427.00 | 10.00 | 1 928.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 188.00 | 188 188.00 | | 188 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
VC Groupe et associés | 742 436.00 | | | 742 436.00 |
VI Groupe et associés | 470 623.00 | 470 623.00 | | 470 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 256.00 | 813 596.00 | 4 660.00 | 818 256.00 |
VW T.V.A. | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 312.00 | 672 312.00 | | 672 312.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
ST Autres comptes | 62 191.00 | | | 62 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
YW Taxe professionnelle | -255.00 | | | -255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -199.00 | | | -199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 880.00 | | | 129 880.00 |