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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 818.00 | 2 182.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 515.00 | 4 776.00 | 1 739.00 | 6 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 965.00 | 10 304.00 | 99 661.00 | 109 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 155.00 | | 163 155.00 | 163 155.00 |
BZ Autres créances | 1 328 829.00 | | 1 328 829.00 | 1 328 829.00 |
CF Disponibilités | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 622.00 | | 1 547 622.00 | 1 547 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 588.00 | 10 304.00 | 1 647 284.00 | 1 657 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
CU Autres participations | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 459 459.00 | 324 830.00 | | 459 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 388.00 | 134 629.00 | | 638 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 347.00 | 464 959.00 | | 1 103 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 812.00 | 396 966.00 | | 349 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 306.00 | 138 120.00 | | 145 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 759.00 | 29 040.00 | | 26 759.00 |
EA Autres dettes | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 937.00 | 564 126.00 | | 543 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 284.00 | 1 029 085.00 | | 1 647 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 937.00 | 548 586.00 | | 543 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 81 016.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 910.00 | 6 763.00 | | -2 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 258.00 | 321 700.00 | | 785 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 870.00 | 187 071.00 | | 146 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 388.00 | 134 629.00 | | 638 388.00 |