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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 824.00 | 8 441.00 | 24 383.00 | 32 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 887.00 | 8 441.00 | 104 447.00 | 112 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 993.00 | | 330 993.00 | 330 993.00 |
BZ Autres créances | 3 796 469.00 | | 3 796 469.00 | 3 796 469.00 |
CF Disponibilités | 1 215 705.00 | | 1 215 705.00 | 1 215 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 340.00 | | 5 351 340.00 | 5 351 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 227.00 | 8 441.00 | 5 455 787.00 | 5 464 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
CU Autres participations | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 647 787.00 | 1 323 057.00 | | 1 647 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 803.00 | 324 730.00 | | 3 331 803.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985 090.00 | 1 653 287.00 | | 4 985 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 930.00 | 351 331.00 | | 267 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 519.00 | 134 780.00 | | 101 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 247.00 | 68 399.00 | | 92 247.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 697.00 | 564 510.00 | | 470 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 787.00 | 2 217 797.00 | | 5 455 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 697.00 | 564 510.00 | | 470 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 408.00 | | 144 408.00 | 144 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 408.00 | | 144 408.00 | 144 408.00 |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 264 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 263 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 738.00 | 340.00 | | 11 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 738.00 | 340.00 | | 11 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 738.00 | -340.00 | | -11 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 507.00 | 799.00 | | 38 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 906.00 | 436 740.00 | | 3 458 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 102.00 | 112 009.00 | | 127 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331 803.00 | 324 730.00 | | 3 331 803.00 |