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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 824.00 | 9 934.00 | 10 889.00 | 20 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 455.00 | 9 934.00 | 90 521.00 | 100 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BZ Autres créances | 4 760 140.00 | | 4 760 140.00 | 4 760 140.00 |
CF Disponibilités | 558 463.00 | | 558 463.00 | 558 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 333 829.00 | | 5 333 829.00 | 5 333 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 284.00 | 9 934.00 | 5 424 350.00 | 5 434 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
CU Autres participations | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 399 508.00 | 4 979 590.00 | | 5 399 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 318.00 | 419 918.00 | | -137 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 690.00 | 5 405 008.00 | | 5 267 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 863.00 | 192 268.00 | | 43 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 263.00 | 65 839.00 | | 78 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 534.00 | 50 859.00 | | 34 534.00 |
EA Autres dettes | | 9 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 661.00 | 318 066.00 | | 156 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 350.00 | 5 723 073.00 | | 5 424 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 661.00 | 318 066.00 | | 156 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 12 000.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 12 000.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 400.00 | 9 142.00 | | 202 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 400.00 | 9 142.00 | | 202 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | 2 858.00 | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 245.00 | 481 003.00 | | 121 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 563.00 | 61 085.00 | | 258 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 318.00 | 419 918.00 | | -137 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 848.00 | | 7.00 | 102 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 79 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 100 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 024.00 | | 7.00 | 82 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 762.00 | 2 172.00 | | 7 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 762.00 | 2 172.00 | | 7 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VB T. V. A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VC Groupe et associés | 4 735 763.00 | 4 735 763.00 | | 4 735 763.00 |
VI Groupe et associés | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780 218.00 | 4 780 218.00 | | 4 780 218.00 |
VW T.V.A. | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 661.00 | 156 661.00 | | 156 661.00 |