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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 941.00 | 788.00 | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 4 425.00 | 4 620.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776.00 | 5 367.00 | 5 409.00 | 10 776.00 |
BT Marchandises | 226 167.00 | | 226 167.00 | 226 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 910.00 | | 287 910.00 | 287 910.00 |
BZ Autres créances | 276 835.00 | | 276 835.00 | 276 835.00 |
CF Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 492.00 | | 794 492.00 | 794 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 268.00 | 5 367.00 | 799 901.00 | 805 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 42 065.00 | 39 928.00 | | 42 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341.00 | 2 136.00 | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 54 739.00 | 53 398.00 | | 54 739.00 |
DP Provisions pour risques | 44 225.00 | 20 713.00 | | 44 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 993.00 | 9 365.00 | | 10 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 218.00 | 30 078.00 | | 55 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 230.00 | 191 010.00 | | 92 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 964.00 | 78 100.00 | | 90 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EA Autres dettes | 504 000.00 | 829 000.00 | | 504 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 943.00 | 1 102 033.00 | | 689 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 901.00 | 1 185 509.00 | | 799 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 943.00 | 1 099 533.00 | | 689 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 475.00 | | 716 475.00 | 716 475.00 |
FG Production vendue services | 284 283.00 | | 284 283.00 | 284 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 758.00 | | 1 000 758.00 | 1 000 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 684.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 158.00 | 51 985.00 | | 28 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 365.00 | 11 258.00 | | 9 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 365.00 | 11 258.00 | | 9 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 993.00 | 9 365.00 | | 10 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 993.00 | 9 365.00 | | 10 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | 1 893.00 | | -1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 456.00 | 1 212 704.00 | | 1 056 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 114.00 | 1 210 568.00 | | 1 055 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341.00 | 2 136.00 | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 486.00 | | 2 290.00 | 8 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 486.00 | | 2 290.00 | 8 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168.00 | 2 200.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | 2 200.00 | | 3 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 078.00 | 52 677.00 | 27 537.00 | 30 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 078.00 | 52 677.00 | 27 537.00 | 30 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 684.00 | 18 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 993.00 | 9 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 231.00 | 92 231.00 | | 92 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 287 911.00 | | | 287 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VC Groupe et associés | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VI Groupe et associés | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 853.00 | | | 247 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 816.00 | 564 816.00 | | 564 816.00 |
VW T.V.A. | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 944.00 | 689 944.00 | | 689 944.00 |