| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 287.00 | 442.00 | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 011.00 | 4 639.00 | 2 372.00 | 7 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 298.00 | 5 927.00 | 15 370.00 | 21 298.00 |
BT Marchandises | 250 887.00 | 21 850.00 | 229 037.00 | 250 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 231.00 | 47 207.00 | 445 023.00 | 492 231.00 |
BZ Autres créances | 225 920.00 | | 225 920.00 | 225 920.00 |
CF Disponibilités | 116 121.00 | | 116 121.00 | 116 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 021.00 | 69 057.00 | 1 018 963.00 | 1 088 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 319.00 | 74 985.00 | 1 034 334.00 | 1 109 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 43 406.00 | 42 065.00 | | 43 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | 1 341.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 56 214.00 | 54 739.00 | | 56 214.00 |
DP Provisions pour risques | 44 263.00 | 44 225.00 | | 44 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 746.00 | 10 993.00 | | 10 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 009.00 | 55 218.00 | | 55 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 942.00 | 92 230.00 | | 125 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 647.00 | 90 964.00 | | 104 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 748.00 | | |
EA Autres dettes | 661 000.00 | 504 000.00 | | 661 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 110.00 | 689 943.00 | | 923 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 334.00 | 799 901.00 | | 1 034 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 590.00 | 689 943.00 | | 891 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 256.00 | | 590 256.00 | 590 256.00 |
FG Production vendue services | 356 942.00 | | 356 942.00 | 356 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 198.00 | | 947 198.00 | 947 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 283.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 855.00 | 28 158.00 | | 11 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 993.00 | 9 365.00 | | 10 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 027.00 | 9 365.00 | | 13 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 746.00 | 10 993.00 | | 10 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 422.00 | 10 993.00 | | 11 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | -1 628.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 806.00 | 1 056 456.00 | | 1 023 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 331.00 | 1 055 114.00 | | 1 022 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475.00 | 1 341.00 | | 1 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776.00 | | 12 556.00 | 10 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034.00 | 21 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 034.00 | 21 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 776.00 | | 12 556.00 | 10 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 367.00 | 1 918.00 | 1 358.00 | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 367.00 | 1 918.00 | 1 358.00 | 5 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 218.00 | 61 029.00 | 61 238.00 | 55 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 47 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 218.00 | 130 087.00 | 61 238.00 | 55 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 341.00 | 50 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 746.00 | 10 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 943.00 | 125 943.00 | | 125 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
UX Autres créances clients | 435 669.00 | | | 435 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VC Groupe et associés | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VI Groupe et associés | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
VP Divers | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 744.00 | | | 190 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 012.00 | 721 012.00 | | 721 012.00 |
VW T.V.A. | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 590.00 | 891 590.00 | | 891 590.00 |