| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 556.00 | 4 185.00 | 8 370.00 | 12 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 676.00 | 5 481.00 | 4 194.00 | 9 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 962.00 | 11 397.00 | 12 565.00 | 23 962.00 |
BT Marchandises | 418 739.00 | 16 843.00 | 401 895.00 | 418 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 795.00 | 39 146.00 | 109 648.00 | 148 795.00 |
BZ Autres créances | 196 379.00 | | 196 379.00 | 196 379.00 |
CF Disponibilités | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 645.00 | 55 990.00 | 739 654.00 | 795 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 608.00 | 67 387.00 | 752 220.00 | 819 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 44 620.00 | 44 882.00 | | 44 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 651.00 | -261.00 | | -44 651.00 |
DL TOTAL (I) | 11 302.00 | 55 953.00 | | 11 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 369.00 | 4 193.00 | | 3 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 369.00 | 4 193.00 | | 3 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064.00 | 320.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 464.00 | 126 056.00 | | 108 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 528.00 | 88 129.00 | | 59 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
EA Autres dettes | 567 491.00 | 567 000.00 | | 567 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 548.00 | 782 646.00 | | 737 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 220.00 | 842 793.00 | | 752 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 483.00 | 782 326.00 | | 735 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 631.00 | | 150 631.00 | 150 631.00 |
FG Production vendue services | 373 741.00 | 4 971.00 | 378 712.00 | 373 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 372.00 | 4 971.00 | 529 343.00 | 524 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 493.00 | 5 766.00 | | 10 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 193.00 | 10 746.00 | | 4 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 193.00 | 10 746.00 | | 4 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 369.00 | 4 193.00 | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 951.00 | 4 193.00 | | 6 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 758.00 | 6 553.00 | | -2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 894.00 | 823 437.00 | | 634 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 545.00 | 823 699.00 | | 679 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 651.00 | -261.00 | | -44 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 225.00 | | 3 622.00 | 23 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | 1 934.00 | 23 963.00 | 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 1 934.00 | 11 407.00 | 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | | 3 622.00 | 10 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 114.00 | 6 217.00 | 1 933.00 | 7 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | 2 032.00 | 1 933.00 | 7 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 193.00 | 3 369.00 | 4 193.00 | 4 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 372.00 | 16 844.00 | 3 372.00 | 3 372.00 |
6T Sur comptes clients | 116 172.00 | 7 121.00 | 84 146.00 | 116 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 544.00 | 23 965.00 | 87 518.00 | 119 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 737.00 | 27 334.00 | 91 711.00 | 123 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 965.00 | 87 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 369.00 | 4 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VB T. V. A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VC Groupe et associés | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VI Groupe et associés | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 385.00 | 144 385.00 | | 144 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 568.00 | 345 268.00 | 300.00 | 345 568.00 |
VW T.V.A. | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 484.00 | 735 484.00 | | 735 484.00 |