| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 633.00 | 96.00 | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 987.00 | 5 479.00 | 2 508.00 | 7 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 224.00 | 7 113.00 | 16 110.00 | 23 224.00 |
BT Marchandises | 283 039.00 | 3 372.00 | 279 667.00 | 283 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 260.00 | 116 172.00 | 173 087.00 | 289 260.00 |
BZ Autres créances | 326 241.00 | | 326 241.00 | 326 241.00 |
CF Disponibilités | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 226.00 | 119 544.00 | 826 682.00 | 946 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 450.00 | 126 657.00 | 842 793.00 | 969 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 44 882.00 | 43 406.00 | | 44 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261.00 | 1 475.00 | | -261.00 |
DL TOTAL (I) | 55 953.00 | 56 214.00 | | 55 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 263.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 193.00 | 10 746.00 | | 4 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 193.00 | 55 009.00 | | 4 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 31 520.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 056.00 | 125 942.00 | | 126 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 129.00 | 104 647.00 | | 88 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 567 000.00 | 661 000.00 | | 567 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 646.00 | 923 110.00 | | 782 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 793.00 | 1 034 334.00 | | 842 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 326.00 | 891 590.00 | | 782 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 643.00 | | 249 643.00 | 249 643.00 |
FG Production vendue services | 472 437.00 | | 472 437.00 | 472 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 081.00 | | 722 081.00 | 722 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 188.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 766.00 | 11 855.00 | | 5 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 034.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 746.00 | 10 993.00 | | 10 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 746.00 | 13 027.00 | | 10 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 193.00 | 10 746.00 | | 4 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | 11 422.00 | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 553.00 | 1 605.00 | | 6 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 437.00 | 1 023 806.00 | | 823 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 699.00 | 1 022 331.00 | | 823 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261.00 | 1 475.00 | | -261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 298.00 | | 14 482.00 | 21 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 556.00 | | 23 225.00 | 12 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 556.00 | | 10 669.00 | 12 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 298.00 | | 1 926.00 | 21 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927.00 | 1 186.00 | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | 1 186.00 | | 5 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 009.00 | 4 193.00 | 55 009.00 | 55 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 850.00 | 3 372.00 | 21 850.00 | 21 850.00 |
6T Sur comptes clients | 47 208.00 | 85 040.00 | 16 076.00 | 47 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 058.00 | 88 412.00 | 37 926.00 | 69 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 067.00 | 92 605.00 | 92 935.00 | 124 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 412.00 | 82 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 193.00 | 10 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 057.00 | 126 057.00 | | 126 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 222 179.00 | 222 179.00 | | 222 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
VB T. V. A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VC Groupe et associés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VI Groupe et associés | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
VP Divers | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 722.00 | 618 722.00 | | 618 722.00 |
VW T.V.A. | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 326.00 | 782 326.00 | | 782 326.00 |