| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 860.00 | 490.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 312.00 | 39 177.00 | 25 135.00 | 64 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 404.00 | 67 974.00 | 69 430.00 | 137 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 588.00 | 108 011.00 | 98 577.00 | 206 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 530.00 | | 340 530.00 | 340 530.00 |
BZ Autres créances | 67 847.00 | | 67 847.00 | 67 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 084.00 | | 500 084.00 | 500 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 672.00 | 108 011.00 | 598 661.00 | 706 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 296.00 | 142 223.00 | | 176 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 532.00 | 79 073.00 | | 78 532.00 |
DL TOTAL (I) | 263 628.00 | 230 096.00 | | 263 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 550.00 | 8 443.00 | | 21 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 528.00 | 16 120.00 | | 9 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 889.00 | 217 610.00 | | 71 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 848.00 | 84 625.00 | | 121 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 753.00 | 108 120.00 | | 108 753.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 1 430.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 033.00 | 436 347.00 | | 335 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 661.00 | 666 443.00 | | 598 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 615.00 | 433 639.00 | | 323 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 484.00 | | 1 992 484.00 | 1 992 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 484.00 | | 1 992 484.00 | 1 992 484.00 |
FM Production stockée | | | -184 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 791.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 343.00 | 13 400.00 | | 10 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 116.00 | 9 687.00 | | 13 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 212.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 740.00 | 212.00 | | 12 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 212.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 337.00 | 566.00 | | 8 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 105.00 | 778.00 | | 9 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 635.00 | -567.00 | | 3 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 471.00 | 18 418.00 | | 15 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 859.00 | 1 102 884.00 | | 1 834 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 327.00 | 1 023 812.00 | | 1 756 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 532.00 | 79 073.00 | | 78 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 211.00 | 12 956.00 | | 13 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 488.00 | | 58 800.00 | 158 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 206 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 201 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 706.00 | | 58 010.00 | 153 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | 790.00 | 3 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 583.00 | 27 791.00 | 2 363.00 | 82 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 675.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 398.00 | 27 116.00 | 2 363.00 | 82 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 848.00 | 121 848.00 | | 121 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 340 530.00 | | | 340 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 550.00 | 10 132.00 | 11 418.00 | 21 550.00 |
VI Groupe et associés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 169.00 | 415 169.00 | | 415 169.00 |
VW T.V.A. | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 144.00 | 251 726.00 | 11 418.00 | 263 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 401.00 | 10 198.00 | | 13 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 231.00 | 8 614.00 | | 10 231.00 |
ST Autres comptes | 99 701.00 | 74 367.00 | | 99 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 699.00 | 39 322.00 | | 51 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 239 875.00 | 5 087.00 | | 239 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 455.00 | 8 964.00 | | 10 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 1 178.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 601.00 | 11 376.00 | | 14 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 267.00 | 64 183.00 | | 153 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 147.00 | 81 423.00 | | 124 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 565.00 | 136 354.00 | | 506 565.00 |