| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 535.00 | 47 142.00 | 25 393.00 | 72 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 404.00 | 88 578.00 | 48 826.00 | 137 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 021.00 | 137 070.00 | 78 951.00 | 216 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BN En cours de production de biens | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 630.00 | 5 909.00 | 534 721.00 | 540 630.00 |
BZ Autres créances | 156 595.00 | | 156 595.00 | 156 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 724.00 | 5 909.00 | 953 815.00 | 959 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 745.00 | 142 979.00 | 1 032 765.00 | 1 175 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 828.00 | 176 296.00 | | 204 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 408.00 | 78 532.00 | | 90 408.00 |
DL TOTAL (I) | 304 036.00 | 263 628.00 | | 304 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 807.00 | 21 550.00 | | 35 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 849.00 | 9 528.00 | | 9 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 208.00 | 71 889.00 | | 366 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 102.00 | 121 848.00 | | 169 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 503.00 | 108 753.00 | | 144 503.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | 1 464.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 730.00 | 335 033.00 | | 728 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 765.00 | 598 661.00 | | 1 032 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 886.00 | 323 615.00 | | 724 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 810.00 | | 2 152 810.00 | 2 152 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 810.00 | | 2 152 810.00 | 2 152 810.00 |
FM Production stockée | | | 239 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 956.00 | 10 343.00 | | 27 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 651.00 | 13 116.00 | | 30 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 40.00 | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | 12 700.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 12 740.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 768.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | 8 337.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 9 105.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 3 635.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 422.00 | 15 471.00 | | 19 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 975.00 | 1 834 859.00 | | 2 425 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 567.00 | 1 756 327.00 | | 2 335 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 408.00 | 78 532.00 | | 90 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 280.00 | 13 211.00 | | 13 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 588.00 | | 12 438.00 | 206 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 005.00 | 216 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 209 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 716.00 | | 10 438.00 | 201 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | 2 000.00 | 3 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 011.00 | 31 209.00 | 2 149.00 | 108 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 490.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 151.00 | 30 719.00 | 2 149.00 | 107 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 909.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 909.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 102.00 | 169 102.00 | | 169 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 527 630.00 | | | 527 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 419.00 | 7 575.00 | 3 844.00 | 11 419.00 |
VI Groupe et associés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 869.00 | 715 869.00 | | 715 869.00 |
VW T.V.A. | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 522.00 | 358 678.00 | 3 844.00 | 362 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 305.00 | 13 401.00 | | 16 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 429.00 | 10 231.00 | | 14 429.00 |
ST Autres comptes | 141 468.00 | 99 701.00 | | 141 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 128.00 | 51 699.00 | | 68 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 511 957.00 | 239 875.00 | | 511 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 443.00 | 94 604.00 | | 140 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 945.00 | 10 455.00 | | 9 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 239.00 | 1 200.00 | | 6 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 544.00 | 14 601.00 | | 22 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 908.00 | 153 267.00 | | 185 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 135.00 | 124 147.00 | | 174 135.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 370.00 | 506 565.00 | | 886 370.00 |