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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 563.00 | 43 509.00 | 22 054.00 | 65 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 717.00 | 108 137.00 | 49 581.00 | 157 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 362.00 | 152 996.00 | 76 367.00 | 229 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BN En cours de production de biens | 365 354.00 | | 365 354.00 | 365 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 625.00 | 11 818.00 | 581 807.00 | 593 625.00 |
BZ Autres créances | 189 088.00 | | 189 088.00 | 189 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 816.00 | 11 818.00 | 1 166 998.00 | 1 178 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 179.00 | 164 814.00 | 1 243 365.00 | 1 408 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 236.00 | 204 828.00 | | 255 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 236.00 | 90 408.00 | | 40 236.00 |
DL TOTAL (I) | 304 272.00 | 304 036.00 | | 304 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 258.00 | 35 807.00 | | 79 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 208.00 | 9 849.00 | | 25 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 292.00 | 366 208.00 | | 438 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 001.00 | 169 102.00 | | 144 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 414.00 | 144 503.00 | | 246 414.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 3 262.00 | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 093.00 | 728 730.00 | | 939 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 365.00 | 1 032 765.00 | | 1 243 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 093.00 | 724 886.00 | | 939 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 414.00 | 24 388.00 | | 75 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 483 217.00 | | 2 483 217.00 | 2 483 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 217.00 | | 2 483 217.00 | 2 483 217.00 |
FM Production stockée | | | 126 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 791.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 791.00 | 27 956.00 | | 16 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 766.00 | 30 651.00 | | 18 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | 433.00 | | 2 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | 1 223.00 | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 292.00 | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 856.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 1 148.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | 75.00 | | 1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 19 422.00 | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 949.00 | 2 425 975.00 | | 2 629 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 713.00 | 2 335 567.00 | | 2 589 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 236.00 | 90 408.00 | | 40 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 188.00 | 13 280.00 | | 19 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 021.00 | | 25 748.00 | 216 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 406.00 | 229 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 406.00 | 223 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 939.00 | | 25 748.00 | 209 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 070.00 | 28 127.00 | 12 202.00 | 137 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 720.00 | 28 127.00 | 12 202.00 | 135 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 001.00 | 144 001.00 | | 144 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 160.00 | 87 160.00 | | 87 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 580 625.00 | | | 580 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VI Groupe et associés | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 927.00 | 792 927.00 | | 792 927.00 |
VW T.V.A. | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 801.00 | 500 801.00 | | 500 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 310.00 | 16 305.00 | | 17 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 241.00 | 14 429.00 | | 26 241.00 |
ST Autres comptes | 154 331.00 | 141 468.00 | | 154 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 232.00 | 68 128.00 | | 60 232.00 |
YT Sous‐traitance | 645 082.00 | 511 957.00 | | 645 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 467.00 | 140 443.00 | | 67 467.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 428.00 | 9 945.00 | | 15 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 744.00 | 6 239.00 | | 5 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 054.00 | 22 544.00 | | 23 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 247.00 | 185 908.00 | | 267 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 491.00 | 174 135.00 | | 153 491.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 780.00 | 886 370.00 | | 968 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |