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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 563.00 | 51 180.00 | 14 383.00 | 65 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 280.00 | 127 831.00 | 32 450.00 | 160 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 706.00 | 180 361.00 | 53 345.00 | 233 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
BN En cours de production de biens | 532 483.00 | | 532 483.00 | 532 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 935.00 | 11 818.00 | 651 116.00 | 662 935.00 |
BZ Autres créances | 137 429.00 | | 137 429.00 | 137 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 123.00 | 11 818.00 | 1 364 304.00 | 1 376 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 828.00 | 192 179.00 | 1 417 649.00 | 1 609 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 472.00 | 255 236.00 | | 295 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 504.00 | 40 236.00 | | 97 504.00 |
DL TOTAL (I) | 401 776.00 | 304 272.00 | | 401 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 79 258.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 207.00 | 25 208.00 | | 26 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 630.00 | 438 292.00 | | 603 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 136.00 | 144 001.00 | | 108 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 320.00 | 246 414.00 | | 252 320.00 |
EA Autres dettes | 25 252.00 | 5 920.00 | | 25 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 873.00 | 939 093.00 | | 1 015 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 649.00 | 1 243 365.00 | | 1 417 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 873.00 | 939 093.00 | | 1 015 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 75 414.00 | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 127 893.00 | | 3 127 893.00 | 3 127 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 893.00 | | 3 127 893.00 | 3 127 893.00 |
FM Production stockée | | | 167 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 490.00 | 16 791.00 | | 22 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 366.00 | 18 766.00 | | 8 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | 2 779.00 | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | 2 779.00 | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | 1 330.00 | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 302.00 | 1 732.00 | | 28 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 284.00 | 2 629 949.00 | | 3 319 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 780.00 | 2 589 713.00 | | 3 221 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 504.00 | 40 236.00 | | 97 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 425.00 | 19 188.00 | | 21 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 362.00 | | 4 343.00 | 229 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 280.00 | | 2 563.00 | 223 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | 1 780.00 | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 996.00 | 27 365.00 | | 152 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 646.00 | 27 365.00 | | 151 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UX Autres créances clients | 649 935.00 | 649 935.00 | | 649 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 303.00 | 818 303.00 | | 818 303.00 |
VW T.V.A. | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 243.00 | 412 243.00 | | 412 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 322.00 | 17 310.00 | | 17 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 343.00 | 26 241.00 | | 29 343.00 |
ST Autres comptes | 167 664.00 | 154 331.00 | | 167 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 886.00 | 60 232.00 | | 99 886.00 |
YT Sous‐traitance | 642 546.00 | 645 082.00 | | 642 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 67 467.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 944.00 | 15 428.00 | | 15 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 088.00 | 5 744.00 | | 7 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 410.00 | 23 054.00 | | 24 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 715.00 | 267 247.00 | | 397 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 072.00 | 153 491.00 | | 194 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 385.00 | 968 780.00 | | 955 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |