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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 855.00 | | 1 014 855.00 | 1 014 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 355.00 | | 1 034 355.00 | 1 034 355.00 |
CU Autres participations | 1 014 855.00 | | 1 014 855.00 | 1 014 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 623.00 | | | 151 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
DK Provisions réglementées | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
DL TOTAL (I) | 224 180.00 | | | 224 180.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 449.00 | | | 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 695.00 | | | 222 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 055.00 | | | 582 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | | | 238.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 175.00 | | | 810 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 355.00 | | | 1 034 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 608.00 | | | 649 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 826.00 | | | -4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 695.00 | 62 128.00 | 138 619.00 | 222 695.00 |
VI Groupe et associés | 582 055.00 | 582 055.00 | | 582 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 175.00 | 649 608.00 | 138 619.00 | 810 175.00 |