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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 312 000.00 | 2 288.00 | 309 712.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 506.00 | 6 084.00 | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 410.00 | 2 804.00 | 130 606.00 | 133 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | 5 598.00 | 764 402.00 | 770 000.00 |
BT Marchandises | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BZ Autres créances | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 825.00 | | 99 825.00 | 99 825.00 |
CF Disponibilités | 153 467.00 | | 153 467.00 | 153 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 093.00 | | 314 093.00 | 314 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 093.00 | 5 598.00 | 1 078 496.00 | 1 084 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 607 081.00 | | | 607 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 359.00 | | | -108 359.00 |
DL TOTAL (I) | 531 723.00 | | | 531 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 900.00 | | | 348 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 173.00 | | | 191 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 773.00 | | | 546 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 496.00 | | | 1 078 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 652.00 | | | 237 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 689.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 596.00 | | | 113 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 955.00 | | | 221 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 359.00 | | | -108 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 813.00 | | 770 000.00 | 98 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 813.00 | 770 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 813.00 | 500 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 813.00 | | 500 000.00 | 98 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300.00 | 9 689.00 | 7 391.00 | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 9 689.00 | 7 391.00 | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 900.00 | 39 779.00 | 160 876.00 | 348 900.00 |
VI Groupe et associés | 191 173.00 | 191 173.00 | | 191 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 773.00 | 237 652.00 | 160 876.00 | 546 773.00 |