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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 319 588.00 | 51 539.00 | 268 049.00 | 319 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 604.00 | 17 995.00 | 2 608.00 | 20 604.00 |
AN Terrains | 2 522.00 | 586.00 | 1 936.00 | 2 522.00 |
AP Constructions | 237 675.00 | 53 963.00 | 183 712.00 | 237 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 084.00 | 25 278.00 | 18 807.00 | 44 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 673.00 | 39 875.00 | 51 798.00 | 91 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 445.00 | 189 236.00 | 600 209.00 | 789 445.00 |
BT Marchandises | 152 053.00 | | 152 053.00 | 152 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
BZ Autres créances | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CF Disponibilités | 207 544.00 | | 207 544.00 | 207 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 649.00 | | 431 649.00 | 431 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 094.00 | 189 236.00 | 1 031 858.00 | 1 221 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
CU Autres participations | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 920.00 | -104 517.00 | | -2 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 687.00 | 106 596.00 | | 80 687.00 |
DL TOTAL (I) | 132 766.00 | 52 080.00 | | 132 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 095.00 | 4 845.00 | | 8 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 095.00 | 4 845.00 | | 8 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 278.00 | 450 467.00 | | 382 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 833.00 | 187 318.00 | | 188 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 057.00 | 241 380.00 | | 224 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 536.00 | 43 165.00 | | 88 536.00 |
EA Autres dettes | 7 293.00 | 158.00 | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 997.00 | 922 487.00 | | 890 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 858.00 | 979 412.00 | | 1 031 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 371.00 | 515 475.00 | | 580 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 135.00 | | 20 310.00 | 769 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 588.00 | | | 319 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 844.00 | | 1 760.00 | 18 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 996.00 | | 5 958.00 | 369 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 707.00 | | 12 592.00 | 60 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 622.00 | 50 614.00 | | 138 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 284.00 | 12 255.00 | | 39 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 703.00 | 9 292.00 | | 8 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 635.00 | 29 067.00 | | 90 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 845.00 | 3 250.00 | | 4 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 845.00 | 3 250.00 | | 4 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 057.00 | 224 057.00 | | 224 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
UX Autres créances clients | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
VB T. V. A. | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 240.00 | 70 614.00 | 310 626.00 | 381 240.00 |
VI Groupe et associés | 188 833.00 | 188 833.00 | | 188 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 833.00 | | | 188 833.00 |
VP Divers | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 997.00 | 580 371.00 | 310 626.00 | 890 997.00 |