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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 325 838.00 | 62 430.00 | 263 408.00 | 325 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 604.00 | 19 678.00 | 925.00 | 20 604.00 |
AN Terrains | 2 522.00 | 1 091.00 | 1 431.00 | 2 522.00 |
AP Constructions | 237 675.00 | 66 439.00 | 171 235.00 | 237 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 033.00 | 29 359.00 | 28 675.00 | 58 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 292.00 | 51 095.00 | 48 197.00 | 99 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 309.00 | 230 092.00 | 597 217.00 | 827 309.00 |
BT Marchandises | 140 953.00 | | 140 953.00 | 140 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
BZ Autres créances | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
CF Disponibilités | 130 459.00 | | 130 459.00 | 130 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 305.00 | | 409 305.00 | 409 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 613.00 | 230 092.00 | 1 006 521.00 | 1 236 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
CU Autres participations | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
DH Report à nouveau | | -2 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 560.00 | 80 687.00 | | 59 560.00 |
DL TOTAL (I) | 192 326.00 | 132 766.00 | | 192 326.00 |
DP Provisions pour risques | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 918.00 | 8 095.00 | | 8 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 896.00 | 8 095.00 | | 42 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 472.00 | 382 278.00 | | 311 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 322.00 | 188 833.00 | | 99 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 877.00 | 224 057.00 | | 226 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 222.00 | 88 536.00 | | 133 222.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 7 293.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 299.00 | 890 997.00 | | 771 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 521.00 | 1 031 858.00 | | 1 006 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 998.00 | 580 371.00 | | 533 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 445.00 | | 41 208.00 | 789 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 588.00 | | 6 250.00 | 319 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 827 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 325 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 397 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 954.00 | | 24 912.00 | 375 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 300.00 | | 10 046.00 | 73 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 236.00 | 44 127.00 | 3 271.00 | 189 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 539.00 | 10 891.00 | | 51 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 995.00 | 1 683.00 | | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 702.00 | 31 553.00 | 3 271.00 | 119 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 095.00 | 34 801.00 | | 8 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 095.00 | 34 801.00 | | 8 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 877.00 | 226 877.00 | | 226 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
UX Autres créances clients | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 626.00 | 73 325.00 | 237 301.00 | 310 626.00 |
VI Groupe et associés | 99 322.00 | 99 322.00 | | 99 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
VP Divers | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 224.00 | 173 224.00 | | 173 224.00 |
VW T.V.A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 299.00 | 533 998.00 | 237 301.00 | 771 299.00 |