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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 344 588.00 | 72 161.00 | 272 427.00 | 344 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 404.00 | 21 684.00 | 720.00 | 22 404.00 |
AN Terrains | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AP Constructions | 237 675.00 | 102 967.00 | 134 707.00 | 237 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 138.00 | 48 401.00 | 19 736.00 | 68 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 991.00 | 89 559.00 | 63 431.00 | 152 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 236.00 | 337 294.00 | 584 942.00 | 922 236.00 |
BT Marchandises | 120 266.00 | | 120 266.00 | 120 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BZ Autres créances | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CF Disponibilités | 191 186.00 | | 191 186.00 | 191 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 582.00 | | 354 582.00 | 354 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 818.00 | 337 294.00 | 939 524.00 | 1 276 818.00 |
CU Autres participations | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 173.00 | | | 340 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
DL TOTAL (I) | 495 871.00 | | | 495 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 654.00 | | | 224 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
EA Autres dettes | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 445.00 | | | 430 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 524.00 | | | 939 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 625.00 | | | 416 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 996.00 | | 2 741 996.00 | 2 741 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 996.00 | | 2 741 996.00 | 2 741 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 497.00 | | | 2 750 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 800.00 | | | 2 649 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 170.00 | | 46 066.00 | 876 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 338.00 | | 6 250.00 | 338 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 508.00 | | 39 816.00 | 421 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 920.00 | | | 93 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 322.00 | 38 970.00 | | 298 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 985.00 | 3 174.00 | | 68 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 324.00 | 360.00 | | 21 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 013.00 | 35 436.00 | | 208 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 654.00 | 224 654.00 | | 224 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
UX Autres créances clients | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 856.00 | 97 037.00 | 13 820.00 | 110 856.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 461.00 | 43 129.00 | 35 332.00 | 78 461.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 445.00 | 416 626.00 | 13 820.00 | 430 445.00 |