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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 332 088.00 | 65 813.00 | 266 275.00 | 332 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 404.00 | 20 964.00 | 1 440.00 | 22 404.00 |
AN Terrains | 2 522.00 | 1 595.00 | 927.00 | 2 522.00 |
AP Constructions | 237 675.00 | 78 622.00 | 159 053.00 | 237 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 138.00 | 35 708.00 | 32 430.00 | 68 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 285.00 | 59 252.00 | 48 033.00 | 107 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 157.00 | 261 954.00 | 595 203.00 | 857 157.00 |
BT Marchandises | 129 871.00 | | 129 871.00 | 129 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
BZ Autres créances | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
CF Disponibilités | 88 625.00 | | 88 625.00 | 88 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 955.00 | | 300 955.00 | 300 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 112.00 | 261 954.00 | 896 158.00 | 1 158 112.00 |
CU Autres participations | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 326.00 | | | 137 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
DL TOTAL (I) | 289 617.00 | | | 289 617.00 |
DP Provisions pour risques | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 951.00 | | | 237 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 341.00 | | | 208 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 749.00 | | | 565 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 158.00 | | | 896 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 587.00 | | | 404 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766 811.00 | | 2 766 811.00 | 2 766 811.00 |
FD Production vendue biens | -29 187.00 | | -29 187.00 | -29 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 624.00 | | 2 737 624.00 | 2 737 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 750.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 882.00 | | | 2 778 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 591.00 | | | 2 681 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 309.00 | 3 700.00 | 31 741.00 | 827 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 838.00 | | 6 250.00 | 325 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 593.00 | 857 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 593.00 | 415 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 604.00 | | 1 800.00 | 20 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 522.00 | | 23 691.00 | 397 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 345.00 | 3 700.00 | | 83 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 092.00 | 37 455.00 | 5 593.00 | 230 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 430.00 | 3 384.00 | | 62 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 678.00 | 1 285.00 | | 19 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 984.00 | 32 787.00 | 5 593.00 | 147 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 341.00 | 208 341.00 | | 208 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
UX Autres créances clients | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 951.00 | 76 790.00 | 161 161.00 | 237 951.00 |
VI Groupe et associés | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 791.00 | 82 459.00 | 35 332.00 | 117 791.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 749.00 | 404 587.00 | 161 161.00 | 565 749.00 |