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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 500.00 | | 1 126 500.00 | 1 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 1 060.00 | 827.00 | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 939.00 | 8 439.00 | 25 499.00 | 33 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 751.00 | 11 595.00 | 1 154 156.00 | 1 165 751.00 |
BT Marchandises | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BZ Autres créances | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CF Disponibilités | 166 216.00 | | 166 216.00 | 166 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 659.00 | | 279 659.00 | 279 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 410.00 | 11 595.00 | 1 433 816.00 | 1 445 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 179 156.00 | | | 179 156.00 |
DH Report à nouveau | | 83 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 559.00 | 95 260.00 | | 100 559.00 |
DL TOTAL (I) | 367 714.00 | 267 156.00 | | 367 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 258.00 | 849 009.00 | | 782 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 075.00 | 128 214.00 | | 135 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 219.00 | 91 781.00 | | 109 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 549.00 | 35 257.00 | | 39 549.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 101.00 | 1 104 424.00 | | 1 066 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 816.00 | 1 371 580.00 | | 1 433 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 610.00 | 337 009.00 | | 6 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 408.00 | | 1 298 408.00 | 1 298 408.00 |
FG Production vendue services | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 502.00 | | 1 317 502.00 | 1 317 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 509.00 | 20 936.00 | | 6 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 866.00 | 14 839.00 | | 21 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 209.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 455.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 365.00 | 32 452.00 | | 36 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 865.00 | 1 255 491.00 | | 1 328 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 306.00 | 1 160 231.00 | | 1 228 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 559.00 | 95 260.00 | | 100 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 980.00 | | 6 971.00 | 1 158 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 165 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 596.00 | | | 1 128 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 854.00 | | 6 971.00 | 28 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 180.00 | 4 415.00 | | 7 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 116.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 4 299.00 | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 219.00 | 109 219.00 | | 109 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 415.00 | 767 415.00 | | 767 415.00 |
VI Groupe et associés | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 101.00 | 1 066 101.00 | | 1 066 101.00 |