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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 339 733.00 | | 339 733.00 | 339 733.00 |
CF Disponibilités | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 053.00 | | 463 053.00 | 463 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 213.00 | | 463 213.00 | 463 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 441 144.00 | 374 114.00 | | 441 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 483.00 | 87 030.00 | | -224 483.00 |
DL TOTAL (I) | 304 661.00 | 549 144.00 | | 304 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 599 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 133.00 | 137 557.00 | | 132 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 128 908.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 419.00 | 42 853.00 | | 26 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 552.00 | 908 892.00 | | 158 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 213.00 | 1 458 036.00 | | 463 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 552.00 | 908 892.00 | | 158 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 331.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 780.00 | | 1 950.00 | 1 168 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170 570.00 | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 128 596.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 554.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 596.00 | | | 1 128 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 604.00 | | 1 950.00 | 39 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 215.00 | 2 605.00 | 22 820.00 | 20 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 119.00 | 2 605.00 | 20 724.00 | 18 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 152 133.00 | 152 133.00 | | 152 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 244.00 | | | 597 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 048.00 | 316 048.00 | | 316 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 893.00 | 339 893.00 | | 339 893.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 552.00 | 158 552.00 | | 158 552.00 |