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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 500.00 | | 1 126 500.00 | 1 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 1 447.00 | 440.00 | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 939.00 | 12 723.00 | 22 215.00 | 34 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 751.00 | 16 266.00 | 1 150 485.00 | 1 166 751.00 |
BT Marchandises | 95 496.00 | | 95 496.00 | 95 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BZ Autres créances | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CF Disponibilités | 178 974.00 | | 178 974.00 | 178 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 706.00 | | 288 706.00 | 288 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 457.00 | 16 266.00 | 1 439 191.00 | 1 455 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 279 714.00 | 179 156.00 | | 279 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 399.00 | 100 559.00 | | 94 399.00 |
DL TOTAL (I) | 462 114.00 | 367 714.00 | | 462 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 734.00 | 782 258.00 | | 691 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 229.00 | 135 075.00 | | 133 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 350.00 | 109 219.00 | | 115 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 765.00 | 39 549.00 | | 36 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 077.00 | 1 066 101.00 | | 977 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 191.00 | 1 433 816.00 | | 1 439 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 077.00 | 1 066 101.00 | | 977 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 219.00 | 14 843.00 | | 8 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 394.00 | | 1 261 394.00 | 1 261 394.00 |
FG Production vendue services | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 446.00 | | 1 278 446.00 | 1 278 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 701.00 | 6 509.00 | | 6 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 879.00 | 21 866.00 | | 22 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 200.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 312.00 | 36 365.00 | | 35 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 982.00 | 1 328 865.00 | | 1 288 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 583.00 | 1 228 306.00 | | 1 194 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 399.00 | 100 559.00 | | 94 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 751.00 | | 1 000.00 | 1 165 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 596.00 | | | 1 128 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 825.00 | | 1 000.00 | 35 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 595.00 | 4 671.00 | | 11 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 499.00 | 4 671.00 | | 9 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 515.00 | 683 515.00 | | 683 515.00 |
VI Groupe et associés | 133 229.00 | 133 229.00 | | 133 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 077.00 | 977 077.00 | | 977 077.00 |