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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 500.00 | | 1 126 500.00 | 1 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 1 834.00 | 53.00 | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 718.00 | 16 285.00 | 21 433.00 | 37 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 780.00 | 20 215.00 | 1 148 566.00 | 1 168 780.00 |
BT Marchandises | 92 486.00 | | 92 486.00 | 92 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BZ Autres créances | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CF Disponibilités | 192 180.00 | | 192 180.00 | 192 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 471.00 | | 309 471.00 | 309 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 251.00 | 20 215.00 | 1 458 036.00 | 1 478 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 374 114.00 | 279 714.00 | | 374 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 030.00 | 94 399.00 | | 87 030.00 |
DL TOTAL (I) | 549 144.00 | 462 114.00 | | 549 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 575.00 | 691 734.00 | | 599 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 557.00 | 133 229.00 | | 137 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 908.00 | 115 350.00 | | 128 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 853.00 | 36 765.00 | | 42 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 892.00 | 977 077.00 | | 908 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 036.00 | 1 439 191.00 | | 1 458 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 892.00 | 977 077.00 | | 908 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 331.00 | 8 219.00 | | 2 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 640.00 | | 1 256 640.00 | 1 256 640.00 |
FG Production vendue services | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 984.00 | | 1 268 984.00 | 1 268 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 399.00 | 6 701.00 | | 6 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 108.00 | 22 879.00 | | 22 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 24.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 24.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -24.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 119.00 | 35 312.00 | | 28 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 384.00 | 1 288 982.00 | | 1 278 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 354.00 | 1 194 583.00 | | 1 191 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 030.00 | 94 399.00 | | 87 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 751.00 | | 2 779.00 | 1 166 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 168 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 596.00 | | | 1 128 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 825.00 | | 2 779.00 | 36 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 266.00 | 3 949.00 | | 16 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 170.00 | 3 949.00 | | 14 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 908.00 | 128 908.00 | | 128 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 244.00 | 597 244.00 | | 597 244.00 |
VI Groupe et associés | 137 557.00 | 137 557.00 | | 137 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 270.00 | | | 86 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 892.00 | 908 892.00 | | 908 892.00 |