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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
AH Fonds commercial | 134 430.00 | | 134 430.00 | 134 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 9 347.00 | 28 766.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 273 343.00 | 205 507.00 | 67 836.00 | 273 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 114.00 | 53 490.00 | 14 624.00 | 68 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 491.00 | 385 676.00 | 123 815.00 | 509 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 096.00 | | 91 096.00 | 91 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031 496.00 | | 1 031 496.00 | 1 031 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 569.00 | 15.00 | 298 553.00 | 298 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 291.00 | 678 844.00 | 1 838 447.00 | 2 517 291.00 |
BT Marchandises | 426 732.00 | 12 314.00 | 414 418.00 | 426 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 182.00 | 101 333.00 | 1 966 848.00 | 2 068 182.00 |
BZ Autres créances | 1 746 143.00 | 270 000.00 | 1 476 143.00 | 1 746 143.00 |
CF Disponibilités | 1 949 976.00 | | 1 949 976.00 | 1 949 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 233.00 | 383 647.00 | 5 819 586.00 | 6 203 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 720 524.00 | 1 062 491.00 | 7 658 033.00 | 8 720 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
DG Autres réserves | 1 758 052.00 | 1 758 052.00 | | 1 758 052.00 |
DH Report à nouveau | 561 699.00 | 288 327.00 | | 561 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 311.00 | 273 371.00 | | 84 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 170.00 | 2 918 859.00 | | 3 003 170.00 |
DP Provisions pour risques | 250 613.00 | 250 613.00 | | 250 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 613.00 | 250 613.00 | | 250 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 502.00 | 5 398.00 | | 7 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 953 551.00 | 3 192 082.00 | | 3 953 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 304.00 | 291 158.00 | | 393 304.00 |
EA Autres dettes | 49 893.00 | 45 660.00 | | 49 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 250.00 | 3 534 297.00 | | 4 404 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 658 033.00 | 6 703 769.00 | | 7 658 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 384 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 671 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 821 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 091 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 779 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 518.00 | 15 801.00 | | 5 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | -15 801.00 | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 437.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 311.00 | 273 371.00 | | 84 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 083.00 | | | 2 276 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 836.00 | | | 700 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 896.00 | | | 1 377 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 272.00 | 14 890.00 | 333.00 | 664 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 649.00 | 507.00 | | 33 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 623.00 | 14 383.00 | 333.00 | 630 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 613.00 | | | 250 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 613.00 | | | 250 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953 551.00 | 3 953 551.00 | | 3 953 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 356.00 | 3 826 525.00 | 47 832.00 | 3 874 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 250.00 | 4 404 250.00 | | 4 404 250.00 |