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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 27 070.00 | 1 930.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 430.00 | | 134 430.00 | 134 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 12 388.00 | 25 724.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 309 672.00 | 259 553.00 | 50 118.00 | 309 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 014.00 | 52 678.00 | 8 336.00 | 61 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 697.00 | 585 281.00 | 153 416.00 | 738 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 294 267.00 | | 1 294 267.00 | 1 294 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 569.00 | 15.00 | 298 553.00 | 298 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 699.00 | 936 985.00 | 1 988 713.00 | 2 925 699.00 |
BT Marchandises | 93 907.00 | | 93 907.00 | 93 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 634.00 | 245 135.00 | 1 937 500.00 | 2 182 634.00 |
BZ Autres créances | 3 533 310.00 | 143 000.00 | 3 390 310.00 | 3 533 310.00 |
CF Disponibilités | 304 089.00 | | 304 089.00 | 304 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 113 940.00 | 388 135.00 | 5 725 806.00 | 6 113 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 039 639.00 | 1 325 120.00 | 7 714 519.00 | 9 039 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
DG Autres réserves | 1 758 052.00 | 1 758 052.00 | | 1 758 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 310.00 | 1 163 609.00 | | 1 199 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 111.00 | 189 101.00 | | 213 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 760.00 | 25 157.00 | | 20 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 341.00 | 3 735 027.00 | | 3 790 341.00 |
DP Provisions pour risques | 123 050.00 | 97 285.00 | | 123 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 050.00 | 97 285.00 | | 123 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 778.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 341.00 | 3 159 589.00 | | 3 489 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 496.00 | 117 903.00 | | 127 496.00 |
EA Autres dettes | 184 255.00 | 4 758.00 | | 184 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 127.00 | 3 297 685.00 | | 3 801 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 714 519.00 | 7 129 998.00 | | 7 714 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 234 479.00 | |
FD Production vendue biens | | | 370 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 605 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 742 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 599 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 963.00 | |
GE Autres charges | | | 34 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 598 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 424.00 | 19 489.00 | | 5 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 390.00 | 114 535.00 | | 26 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 966.00 | -95 046.00 | | -20 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 838 200.00 | 17 407 146.00 | | 19 838 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 625 089.00 | 17 218 045.00 | | 19 625 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 111.00 | 189 101.00 | | 213 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 217.00 | | 18 482.00 | 2 907 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 542.00 | | | 201 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 900.00 | | 18 482.00 | 1 090 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 774.00 | | | 1 614 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 591.00 | 44 379.00 | | 892 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 084.00 | 1 375.00 | | 38 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 507.00 | 43 005.00 | | 854 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 285.00 | 25 765.00 | | 97 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 285.00 | 25 765.00 | | 97 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 341.00 | 3 489 341.00 | | 3 489 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 496.00 | 127 496.00 | | 127 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 255.00 | 184 255.00 | | 184 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 634.00 | 2 182 634.00 | | 2 182 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533 310.00 | 3 533 310.00 | | 3 533 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 883.00 | 5 715 944.00 | 21 939.00 | 5 737 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 127.00 | 3 801 127.00 | | 3 801 127.00 |