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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
AH Fonds commercial | 134 430.00 | | 134 430.00 | 134 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 10 361.00 | 27 752.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 273 343.00 | 219 443.00 | 53 899.00 | 273 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 814.00 | 47 686.00 | 9 128.00 | 56 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 308.00 | 455 819.00 | 243 489.00 | 699 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 294 267.00 | | 1 294 267.00 | 1 294 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 569.00 | 15.00 | 298 553.00 | 298 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 045.00 | 758 133.00 | 2 091 912.00 | 2 850 045.00 |
BT Marchandises | 85 693.00 | 7 678.00 | 78 016.00 | 85 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 554.00 | 277 606.00 | 2 145 948.00 | 2 423 554.00 |
BZ Autres créances | 1 761 067.00 | 146 000.00 | 1 615 067.00 | 1 761 067.00 |
CF Disponibilités | 1 265 916.00 | | 1 265 916.00 | 1 265 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 536 231.00 | 431 284.00 | 5 104 947.00 | 5 536 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 386 276.00 | 1 189 417.00 | 7 196 859.00 | 8 386 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
DG Autres réserves | 1 758 052.00 | 1 758 052.00 | | 1 758 052.00 |
DH Report à nouveau | 719 395.00 | 646 010.00 | | 719 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 579.00 | 73 385.00 | | 237 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 950.00 | 30 318.00 | | 26 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 084.00 | 3 106 874.00 | | 3 341 084.00 |
DP Provisions pour risques | 106 625.00 | 106 625.00 | | 106 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 625.00 | 106 625.00 | | 106 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 685.00 | 3 773 346.00 | | 3 171 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 449.00 | 641 463.00 | | 484 449.00 |
EA Autres dettes | 81 051.00 | 77 946.00 | | 81 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 149.00 | 4 504 220.00 | | 3 749 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 859.00 | 7 717 719.00 | | 7 196 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 494 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 383 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 877 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 904 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 123 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 876.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 658 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 369.00 | 147 356.00 | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 701.00 | 174 082.00 | | 52 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 333.00 | -26 725.00 | | -49 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 902.00 | 26 528.00 | | 5 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 955 027.00 | 18 670 487.00 | | 17 955 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 717 447.00 | 18 597 103.00 | | 17 717 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 579.00 | 73 385.00 | | 237 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 012.00 | | | 2 876 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 764.00 | | | 1 040 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637 896.00 | | | 1 637 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 473.00 | 46 193.00 | 13 549.00 | 725 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 663.00 | 507.00 | | 34 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 810.00 | 45 686.00 | 13 549.00 | 690 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 625.00 | | | 106 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 685.00 | 3 171 685.00 | | 3 171 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 554.00 | | | 2 423 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 1 761 067.00 | | | 1 761 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 157.00 | 484 157.00 | | 484 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215 015.00 | 4 184 621.00 | 30 394.00 | 4 215 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 149.00 | 3 749 149.00 | | 3 749 149.00 |