| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 26 203.00 | 2 798.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 430.00 | | 134 430.00 | 134 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 11 881.00 | 26 231.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 309 672.00 | 248 796.00 | 60 876.00 | 309 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 814.00 | 51 304.00 | 5 510.00 | 56 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 415.00 | 554 407.00 | 170 008.00 | 724 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 294 267.00 | | 1 294 267.00 | 1 294 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 569.00 | 15.00 | 298 553.00 | 298 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 217.00 | 892 606.00 | 2 014 611.00 | 2 907 217.00 |
BT Marchandises | 206 726.00 | | 206 726.00 | 206 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 187.00 | 182 735.00 | 1 899 452.00 | 2 082 187.00 |
BZ Autres créances | 3 093 763.00 | 146 000.00 | 2 947 763.00 | 3 093 763.00 |
CF Disponibilités | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 444 121.00 | 328 735.00 | 5 115 387.00 | 5 444 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 351 338.00 | 1 221 341.00 | 7 129 998.00 | 8 351 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
DG Autres réserves | 1 758 052.00 | 1 758 052.00 | | 1 758 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 609.00 | 1 077 472.00 | | 1 163 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 101.00 | 236 174.00 | | 189 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 157.00 | 20 212.00 | | 25 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 027.00 | 3 691 019.00 | | 3 735 027.00 |
DP Provisions pour risques | 97 285.00 | | | 97 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 285.00 | | | 97 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | 622.00 | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 656.00 | 7 540.00 | | 14 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 589.00 | 3 147 456.00 | | 3 159 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 903.00 | 632 328.00 | | 117 903.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 180 562.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 685.00 | 3 968 508.00 | | 3 297 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 998.00 | 7 659 527.00 | | 7 129 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 775 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 950 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 314 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 557 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 495.00 | |
GE Autres charges | | | 195 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 083 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 489.00 | 145 085.00 | | 19 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 535.00 | 185 043.00 | | 114 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 046.00 | -39 958.00 | | -95 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 883.00 | 25 936.00 | | 19 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 407 146.00 | 17 562 485.00 | | 17 407 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 218 046.00 | 17 326 311.00 | | 17 218 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 101.00 | 236 174.00 | | 189 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 924.00 | | 22 947.00 | 2 893 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 654.00 | 1 614 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 654.00 | 2 907 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 321.00 | | 221.00 | 201 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 174.00 | | 22 726.00 | 1 068 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 428.00 | | | 1 624 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 931.00 | 44 659.00 | 892 591.00 | 847 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 746.00 | 1 338.00 | 38 084.00 | 36 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 186.00 | 43 321.00 | 854 507.00 | 811 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 589.00 | 3 159 589.00 | | 3 159 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 903.00 | 117 903.00 | | 117 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 187.00 | 2 082 187.00 | | 2 082 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093 763.00 | 3 093 763.00 | | 3 093 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 888.00 | 5 175 950.00 | 21 939.00 | 5 197 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 685.00 | 3 297 685.00 | | 3 297 685.00 |