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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 850.00 | | 108 850.00 | 108 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 850.00 | 3 625.00 | 105 224.00 | 108 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 203.00 | 3 625.00 | 218 577.00 | 222 203.00 |
BT Marchandises | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BZ Autres créances | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 781.00 | | 186 781.00 | 186 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 984.00 | 3 625.00 | 405 359.00 | 408 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 964 446.00 | 979 459.00 | | 964 446.00 |
230 Autres produits | 5 102.00 | 6 311.00 | | 5 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 976 229.00 | 988 152.00 | | 976 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 834.00 | 721 910.00 | | 751 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 196.00 | -5 408.00 | | -45 196.00 |
242 Autres charges externes. | 95 437.00 | 117 985.00 | | 95 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 2 993.00 | | 4 071.00 |
252 Charges sociales | 24 729.00 | 9 831.00 | | 24 729.00 |
262 Autres charges | 4 069.00 | 2 359.00 | | 4 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 623.00 | 29 468.00 | | 44 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
294 Charges financières | 782.00 | 862.00 | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 618.00 | 235.00 | | 19 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 3 566.00 | | 4 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 677.00 | 24 804.00 | | 27 677.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 7 500.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 119.00 | 52 314.00 | | 77 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 677.00 | 24 804.00 | | 27 677.00 |
DL TOTAL (I) | 143 142.00 | 85 369.00 | | 143 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 496.00 | 66.00 | | 117 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 132.00 | 68 920.00 | | 111 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 182.00 | 14 464.00 | | 27 182.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | 82.00 | | 3 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 216.00 | 87 130.00 | | 262 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 359.00 | 172 499.00 | | 405 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 524.00 | 15 113.00 | 62 047.00 | 106 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 884.00 | 73 432.00 | 4 452.00 | 77 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 217.00 | 170 806.00 | 62 047.00 | 262 217.00 |