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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | 108 850.00 | | 108 850.00 | 108 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 833.00 | 94 244.00 | 27 590.00 | 121 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853.00 | 709.00 | 2 144.00 | 2 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 281.00 | 94 952.00 | 143 328.00 | 238 281.00 |
BT Marchandises | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BZ Autres créances | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 776.00 | | 206 776.00 | 206 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 057.00 | 94 952.00 | 350 105.00 | 445 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 109 487.00 | 106 977.00 | | 109 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 576.00 | 2 509.00 | | 14 576.00 |
DL TOTAL (I) | 162 672.00 | 148 097.00 | | 162 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 904.00 | 60 744.00 | | 48 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 001.00 | 7 743.00 | | 24 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 533.00 | 86 901.00 | | 93 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 873.00 | 13 782.00 | | 19 873.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 432.00 | 169 171.00 | | 187 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 105.00 | 317 268.00 | | 350 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 976.00 | 124 039.00 | | 155 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 355.00 | | 5 926.00 | 232 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 870.00 | | 5 816.00 | 118 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | 110.00 | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 985.00 | 23 967.00 | | 70 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 985.00 | 23 967.00 | | 70 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 904.00 | 17 447.00 | 31 457.00 | 48 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 760.00 | 33 057.00 | 4 703.00 | 37 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 432.00 | 155 976.00 | 31 457.00 | 187 432.00 |