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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 850.00 | | 108 850.00 | 108 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 000.00 | 25 614.00 | 86 386.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 31.00 | 1 027.00 | 1 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 414.00 | 25 644.00 | 200 770.00 | 226 414.00 |
BT Marchandises | 86 790.00 | | 86 790.00 | 86 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 80 458.00 | | 80 458.00 | 80 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 385.00 | | 199 385.00 | 199 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 798.00 | 25 644.00 | 400 154.00 | 425 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 750.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 104 533.00 | 77 119.00 | | 104 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118.00 | 27 677.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 144 260.00 | 143 143.00 | | 144 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 432.00 | 117 497.00 | | 91 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 545.00 | 3 311.00 | | 30 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 826.00 | 111 132.00 | | 99 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 133.00 | 27 183.00 | | 31 133.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 3 094.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 894.00 | 262 217.00 | | 255 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 154.00 | 405 359.00 | | 400 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 740.00 | 170 806.00 | | 179 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 972.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 203.00 | | | 222 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625.00 | 22 019.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625.00 | 22 019.00 | | 3 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 826.00 | 99 826.00 | | 99 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 432.00 | 15 278.00 | 62 733.00 | 91 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 571.00 | 32 116.00 | 4 455.00 | 36 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 894.00 | 179 740.00 | 62 733.00 | 255 894.00 |