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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 850.00 | | 108 850.00 | 108 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 017.00 | 70 561.00 | 45 456.00 | 116 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853.00 | 424.00 | 2 429.00 | 2 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 355.00 | 70 985.00 | 161 370.00 | 232 355.00 |
BT Marchandises | 97 614.00 | | 97 614.00 | 97 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BZ Autres créances | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 898.00 | | 155 898.00 | 155 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 253.00 | 70 985.00 | 317 268.00 | 388 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 106 977.00 | 105 650.00 | | 106 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509.00 | 1 327.00 | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 148 097.00 | 145 587.00 | | 148 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 744.00 | 76 172.00 | | 60 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 743.00 | 25 476.00 | | 7 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 901.00 | 84 733.00 | | 86 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 782.00 | 43 643.00 | | 13 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 171.00 | 230 025.00 | | 169 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 268.00 | 375 612.00 | | 317 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 039.00 | 169 296.00 | | 124 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 558.00 | | 3 797.00 | 228 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 169.00 | | 3 701.00 | 115 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | 96.00 | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 885.00 | 23 100.00 | | 47 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 885.00 | 23 100.00 | | 47 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 901.00 | 86 901.00 | | 86 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 744.00 | 15 612.00 | 45 132.00 | 60 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VP Divers | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 227.00 | 34 634.00 | 4 593.00 | 39 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 171.00 | 124 039.00 | 45 132.00 | 169 171.00 |