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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 2 670.00 | 3 280.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 150.00 | 8 435.00 | 43 715.00 | 52 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 100.00 | 11 105.00 | 46 995.00 | 58 100.00 |
BN En cours de production de biens | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 549.00 | 3 423.00 | 107 126.00 | 110 549.00 |
BZ Autres créances | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 141.00 | 3 423.00 | 180 719.00 | 184 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 241.00 | 14 528.00 | 227 713.00 | 242 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
DL TOTAL (I) | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 264.00 | | | 131 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 713.00 | | | 227 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 944.00 | | 406 944.00 | 406 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 944.00 | | 406 944.00 | 406 944.00 |
FM Production stockée | | | -15 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 394.00 | | | 395 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 982.00 | | | 338 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 100.00 | | 25 000.00 | 33 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 100.00 | | 25 000.00 | 33 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521.00 | 8 584.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 8 584.00 | | 2 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 499.00 | 17 416.00 | 6 083.00 | 23 499.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VP Divers | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 505.00 | 118 505.00 | | 118 505.00 |
VW T.V.A. | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 264.00 | 125 180.00 | 6 083.00 | 131 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
ST Autres comptes | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 599.00 | | | 77 599.00 |